Composition de PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - IE0006RWHNV7

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -1000 -900 -800 -700 -600 -500 Liquidités 122.00 % -982.35 %   Actions 20.10 % 174.77 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.08 %   Autres 0.00 % -31.79 %   Obligations -42.10 % 939.28 %

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - Premières lignes Nombre de titres 830 - Part actions 1 - Part obligataire 414 - Autres 415 Titre Part   PIMCO USD Short Mat ETF 9,82 %   Aries Capital Designated Activity Co. 0% 6,19 %   Greenleaves Capital DAC 0% 6,19 %   Government National Mortgage Association 6% 5,06 %   SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future July 24 3,68 %   2 Year Treasury Note Future Sept 24 2,91 %   SGX FTSE Taiwan Index Future July 24 2,89 %   Federal National Mortgage Association 6.5% 2,81 %   OMX Stockholm 30 Index Future July 24 2,72 %   E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24 2,13 %

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,24 Cours / Actif net 2,04

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 13.59 % 56.24 %   3 à 5 ans 60.18 % 22.28 %   5 à 7 ans 12.51 % 10.69 %   7 à 10 ans 4.11 % 3.98 %   10 à 15 ans 7.47 % 0.90 %   15 à 20 ans 0.01 % 3.61 %   20 à 30 ans 0.66 % 1.30 %   30 ans et plus 1.46 % 0.99 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Systematic Futures au 31/01/2020

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund- Investor EUR H Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 24.51 % 0.00 %   AA 9.88 % 0.00 %   A 26.29 % 0.00 %   BBB 31.76 % 0.00 %   BB 5.53 % 0.00 %   B 2.03 % 0.00 %

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