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Une valeur liquidative
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Définition de la valeur liquidative
La valeur liquidative d’un fonds est la valeur de chacune des parts du fonds.
Calcul de la valeur liquidative
La valeur liquidative est calculée en divisant la valeur totale du fonds (Investissements +
liquidités non investies) par le nombre de parts existantes. Cette valeur
liquidative est calculée à une fréquence constante, indiquée lors de la
création du fonds dans la notice d'information.
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