Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - LU0064964074

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 95.55 % 67.54 %   Obligations 4.45 % 32.28 %   Actions 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.29 %   Autres 0.00 % -0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - Premières lignes Nombre de titres 93 - Part actions 0 - Part obligataire 4 - Autres 89 Titre Part   LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/2024 8,74 %   LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/2024 8,73 %   LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/2024 8,73 %   LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/2024 8,69 %   LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/04/2024 8,69 %   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/05/2024 7,45 %   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/01/2024 7,45 %   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/04/2024 7,45 %   LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/05/2024 7,44 %   BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 03/01/2024 3,60 %

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 57.72 % 46.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 39.22 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 3.91 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.88 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.81 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.24 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.93 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 1.58 %   4.5 % à 5.0 % 42.28 % 0.80 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.40 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.04 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.02 % 0.00 %   AA 35.02 % 0.00 %   A 52.85 % 0.00 %   Non noté 12.10 % 0.00 %

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