BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - LU0086913042

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 90.64 % 88.93 %   Obligations 4.75 % 3.52 %   Actions 2.72 % 1.40 %   Liquidités 1.90 % 4.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 107 - Part actions 6 - Part obligataire 4 - Autres 97 Titre Part   Safran SA 0.875% 2,92 %   Worldline SA 0% 2,67 %   Safran SA 0% 2,59 %   Deutsche Post AG 0.05% 2,14 %   Eni SpA 2.95% 2,09 %   Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 2,08 %   Delivery Hero SE 0.875% 2,03 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 2,00 %   STMicroelectronics N.V. 0% 1,92 %   Schneider Electric SE 1.97% 1,91 %

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 12,79 % Grandes 25,84 % Moyennes 61,37 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,35 Cours / Actif net 1,61

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 65.59 % 78.87 %   Eur. hors zone Euro 34.41 % 2.35 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 51.01 % 6.58 %   Industrie 21.53 % 28.16 %   Services financiers 14.65 % 11.35 %   Energie 12.79 % 1.26 %   Biens de conso cycliques 0.02 % 10.59 %   Matériaux de base 0.00 % 0.67 %   Services de communication 0.00 % 17.95 %   Santé 0.00 % 12.25 %   Immobilier 0.00 % 2.55 %   Technologie 0.00 % 8.32 %   Services publics 0.00 % 0.33 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.28 % 30.55 %   3 à 5 ans 40.49 % 33.39 %   5 à 7 ans 18.28 % 22.67 %   7 à 10 ans 2.33 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 1.62 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 31.54 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 8.10 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 19.87 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 5.75 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 15.30 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 7.09 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 5.94 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 4.39 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.03 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 0.39 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.78 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.82 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 17.42 % 0.00 %   BBB 15.28 % 0.00 %   BB 2.48 % 0.00 %   Non noté 64.82 % 0.00 %

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