UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - LU0029761706

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.41 % 85.73 %   Liquidités 4.68 % 12.43 %   Obligations convertibles 1.90 % 2.19 %   Actions 0.00 % -0.03 %   Autres 0.00 % -0.34 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Premières lignes Nombre de titres 103 - Part actions 0 - Part obligataire 97 - Autres 6 Titre Part   Societe Generale S.A. 2,76 %   Goldman Sachs Group, Inc. 2,75 %   Bank of America Corp. 2,75 %   HSBC Holdings PLC 2,55 %   Barclays PLC 2,36 %   Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2,35 %   Canadian Imperial Bank of Commerce 2,35 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,19 %   Danske Bank A/S 4% 2,04 %   Standard Chartered Bank 1,96 %

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 89.68 % 61.56 %   3 à 5 ans 10.32 % 17.39 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.65 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.95 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.55 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.23 %   30 ans et plus 0.00 % 2.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.19 % 6.81 %   0.5 % à 1.0 % 11.71 % 20.18 %   1.0 % à 1.5 % 6.75 % 19.25 %   1.5 % à 2.0 % 10.40 % 14.77 %   2.0 % à 2.5 % 4.32 % 5.93 %   2.5 % à 3.0 % 2.83 % 7.25 %   3.0 % à 3.5 % 0.82 % 8.35 %   3.5 % à 4.0 % 1.68 % 2.45 %   4.0 % à 4.5 % 4.32 % 2.88 %   4.5 % à 5.0 % 24.59 % 1.20 %   5.0 % à 5.5 % 30.56 % 2.26 %   5.5 % à 6.0 % 0.83 % 1.20 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.36 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.22 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.68 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.51 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.12 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 3.75 % 0.00 %   AA 6.48 % 0.00 %   A 58.71 % 0.00 %   BBB 31.26 % 0.00 %   B -0.19 % 0.00 %

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