JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - LU0053692744

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 87.19 % 94.01 %   Liquidités 12.81 % 8.68 %   Actions 0.00 % 0.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.36 %   Autres 0.00 % -4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/01/2020

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Premières lignes Nombre de titres 179 - Part actions 0 - Part obligataire 136 - Autres 43 Titre Part   Electricite de France SA 6.125% 3,39 %   Electricite de France SA 5.5% 3,37 %   E.ON International Finance B.V. 6.75% 2,41 %   Welltower OP LLC 4.5% 2,10 %   ENEL Finance International N.V. 5.75% 1,90 %   Southern Gas Networks PLC 3.1% 1,84 %   The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% 1,78 %   Heathrow Funding Ltd. 5.875% 1,76 %   APA Infrastructure Ltd. 3.5% 1,69 %   Gatwick Funding Ltd 5.75% 1,69 %

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.85 % 11.70 %   3 à 5 ans 2.25 % 11.26 %   5 à 7 ans 7.45 % 16.67 %   7 à 10 ans 11.35 % 9.33 %   10 à 15 ans 40.12 % 7.65 %   15 à 20 ans 20.53 % 8.93 %   20 à 30 ans 12.71 % 18.43 %   30 ans et plus 4.75 % 16.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/01/2020

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.06 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.22 % 2.21 %   1.5 % à 2.0 % 3.60 % 5.75 %   2.0 % à 2.5 % 7.05 % 5.94 %   2.5 % à 3.0 % 4.18 % 7.00 %   3.0 % à 3.5 % 9.35 % 8.22 %   3.5 % à 4.0 % 6.86 % 4.71 %   4.0 % à 4.5 % 4.39 % 2.71 %   4.5 % à 5.0 % 8.90 % 3.80 %   5.0 % à 5.5 % 6.26 % 7.20 %   5.5 % à 6.0 % 14.28 % 8.67 %   6.0 % à 6.5 % 17.15 % 18.00 %   6.5 % à 7.0 % 9.34 % 4.84 %   7.0 % à 7.5 % 7.24 % 9.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.37 %   8.0 % à 8.5 % 1.18 % 4.12 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.17 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.06 %   Plus de 10% 0.00 % 5.05 %   Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/01/2020

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 16.82 % 0.00 %   AA 1.25 % 0.00 %   A 38.77 % 0.00 %   BBB 51.57 % 0.00 %   Non noté -8.40 % 0.00 %

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