Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - LU0106258311

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 112.43 % 81.96 %   Actions préférentielles 1.00 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.51 % 5.20 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Autres 0.00 % 0.43 %   Liquidités -13.94 % 12.09 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 945 - Part actions 1 - Part obligataire 734 - Autres 210 Titre Part   10 Year Treasury Note Future June 24 5,76 %   2 Year Treasury Note Future June 24 5,39 %   US Treasury Bond Future June 24 2,11 %   Future on 10 Year Government of Canada Bond 1,99 %   Euro Bobl Future June 24 1,73 %   Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd 1,10 %   Euro Bund Future June 24 0,99 %   Bank of Ireland Group PLC 2.029% 0,82 %   Cheniere Energy Partners L P 4% 0,76 %   Hyatt Hotels Corporation 5.75% 0,70 %

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,14 Cours / Actif net 0,49

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.41 % 6.72 %   3 à 5 ans 25.24 % 11.75 %   5 à 7 ans 18.46 % 21.19 %   7 à 10 ans 21.33 % 33.32 %   10 à 15 ans 5.01 % 6.90 %   15 à 20 ans 2.74 % 8.43 %   20 à 30 ans 8.87 % 9.45 %   30 ans et plus 2.93 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.71 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.57 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 1.50 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 2.56 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 3.61 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 5.02 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 6.36 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 7.21 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 10.64 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 10.21 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 9.74 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 13.01 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 13.12 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 6.81 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 3.72 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 1.37 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 1.29 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 1.05 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.48 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.46 % 0.08 %   Plus de 10% 0.57 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.59 % 0.00 %   AA 5.23 % 0.00 %   A 24.96 % 0.00 %   BBB 55.80 % 0.00 %   BB 7.81 % 0.00 %   B 3.27 % 0.00 %   B- 0.14 % 0.00 %   Non noté 2.22 % 0.00 %

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