Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC - FR0000945180

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.12 % 89.75 %   Liquidités 2.97 % 7.63 %   Obligations convertibles 1.90 % 2.21 %   Autres 0.02 % 0.56 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC - Premières lignes Nombre de titres 163 - Part actions 0 - Part obligataire 161 - Autres 2 Titre Part   Ofi Invest ESG Liquidités C/D 3,26 %   RTE Reseau de transport d'electricite 3.75% 1,43 %   Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 1,30 %   Ald S.A. 1.25% 1,26 %   ABN AMRO Bank N.V. 4% 1,20 %   Belfius Bank SA/NV 3.875% 1,20 %   Veolia Environnement S.A. 2.875% 1,19 %   AIB Group PLC 2.25% 1,18 %   KBC Group NV 0.625% 1,17 %   Morgan Stanley 2.95% 1,16 %

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.37 % 11.00 %   3 à 5 ans 26.33 % 24.30 %   5 à 7 ans 28.81 % 26.92 %   7 à 10 ans 28.56 % 22.65 %   10 à 15 ans 2.39 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.55 % 2.56 %   20 à 30 ans 0.98 % 4.28 %   30 ans et plus 0.00 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.91 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 7.19 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 21.93 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 8.95 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 8.32 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 3.53 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 3.54 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 7.47 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 20.37 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 9.13 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 3.38 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.98 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.31 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

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