Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - LU0048620586

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 103.73 % 92.71 %   Obligations convertibles 2.37 % 4.40 %   Actions 0.00 % 0.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres 0.00 % -21.27 %   Liquidités -6.09 % 23.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Premières lignes Nombre de titres 577 - Part actions 0 - Part obligataire 307 - Autres 270 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 12,08 %   Euro Bobl Future June 24 4,07 %   United States Treasury Bonds 2.375% 3,46 %   United States Treasury Notes 0.75% 2,49 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2,40 %   Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,39 %   United States Treasury Notes 0.875% 2,36 %   Long Gilt Future June 24 2,20 %   United States Treasury Notes 4.625% 1,93 %   New Zealand (Government Of) 4.25% 1,85 %

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,78 Cours / Actif net 3,61

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 99.97 %   Eurozone 0.00 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.01 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 47.18 % 99.96 %   Immobilier 15.90 % 0.00 %   Industrie 12.40 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.45 % 0.00 %   Matériaux de base 5.11 % 0.00 %   Technologie 4.31 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 2.37 % 0.00 %   Services publics 1.67 % 0.00 %   Energie 0.62 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.20 % 10.78 %   3 à 5 ans 45.71 % 28.20 %   5 à 7 ans 9.53 % 16.43 %   7 à 10 ans 21.39 % 22.82 %   10 à 15 ans 4.97 % 4.65 %   15 à 20 ans 0.64 % 2.79 %   20 à 30 ans 7.30 % 9.02 %   30 ans et plus 1.26 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.34 % 1.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.36 % 3.67 %   1.0 % à 1.5 % 7.21 % 2.36 %   1.5 % à 2.0 % 1.92 % 10.22 %   2.0 % à 2.5 % 2.64 % 4.20 %   2.5 % à 3.0 % 4.69 % 5.43 %   3.0 % à 3.5 % 1.76 % 5.26 %   3.5 % à 4.0 % 4.96 % 10.01 %   4.0 % à 4.5 % 6.40 % 4.98 %   4.5 % à 5.0 % 7.53 % 4.61 %   5.0 % à 5.5 % 10.17 % 8.39 %   5.5 % à 6.0 % 9.32 % 6.23 %   6.0 % à 6.5 % 8.55 % 7.26 %   6.5 % à 7.0 % 6.37 % 5.84 %   7.0 % à 7.5 % 5.00 % 8.13 %   7.5 % à 8.0 % 7.13 % 4.26 %   8.0 % à 8.5 % 4.56 % 3.76 %   8.5 % à 9.0 % 1.77 % 1.09 %   9.0 % à 9.5 % 1.26 % 0.41 %   9.5 % à 10.0 % 0.78 % 0.20 %   Plus de 10% 4.29 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 12.03 % 0.00 %   AA 18.88 % 0.00 %   A 7.97 % 0.00 %   BBB 34.82 % 0.00 %   BB 14.46 % 0.00 %   B 9.36 % 0.00 %   B- 1.63 % 0.00 %   Non noté 0.85 % 0.00 %

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