Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - FR0010027623


Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Liquidités 115.39 % 67.54 %   vide
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Obligations convertibles 0.09 % 0.29 %   vide
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Autres 0.03 % -0.11 %   vide
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Actions 0.00 % -0.00 %   vide
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Obligations -15.52 % 32.28 %   vide
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Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020
 
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Premières lignes
Nombre de titres 251



- Part actions 0



- Part obligataire 28



- Autres 223


Titre Part



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  CACEIS Bank 9,58 %



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  Amundi Euro Liquidity SRI Z C 3,35 %



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  Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 3,17 %



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  TOYOTA MOTOR F 150224 FIX 4.0 1,53 %



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  BARCLAYS BANK PLC 140224 OISEST 0.15 1,48 %



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  FIDE NATL INFO SER ZCP 02-02-24 1,32 %



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  SUMITOMO MITSUI 140224 FIX 3.96 1,17 %



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  SNAM SPA 200224 FIX 4.07 1,17 %



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  VATTENFALL AB 120324 FIX 4.03 1,17 %



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  MIZUHO BANK LTD 080424 FIX 4.01 1,17 %


Composition du fonds Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating
 
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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1 à 3 ans 98.89 % 96.45 %  
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3 à 5 ans 1.04 % 1.59 %  
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5 à 7 ans 0.03 % 0.66 %  
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7 à 10 ans 0.01 % 0.51 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %  
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15 à 20 ans 0.01 % 0.03 %  
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20 à 30 ans 0.02 % 0.22 %  
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30 ans et plus 0.00 % 0.54 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020
 
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
0% 1.05 % 46.87 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.42 % 39.22 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.26 % 3.91 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.01 % 1.88 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.01 % 0.72 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.81 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.02 % 1.24 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.06 % 0.93 %  
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4.0 % à 4.5 % 25.00 % 1.58 %  
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4.5 % à 5.0 % 59.67 % 0.80 %  
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5.0 % à 5.5 % 11.48 % 0.40 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.04 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.45 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020
 
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C accumulating - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 15.09 % 0.00 %   vide
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AA 18.97 % 0.00 %   vide
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A 26.92 % 0.00 %   vide
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BBB 36.24 % 0.00 %   vide
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Non noté 2.77 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.