Trusteam Optimum R - FR0007072160

Trusteam Optimum R - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 75.74 % 65.49 %   Actions 12.02 % 19.85 %   Liquidités 6.12 % 9.84 %   Obligations convertibles 6.11 % 1.88 %   Autres 0.01 % 2.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum R - Premières lignes Nombre de titres 104 - Part actions 15 - Part obligataire 76 - Autres 13 Titre Part   Gaspal Obligations Court Terme R 3,82 %   Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6% 2,48 %   Finecobank S.p.A. 2,29 %   France (Republic Of) 2,02 %   Plastic Omnium 1.25% 1,92 %   Arval Service Lease SA 4% 1,84 %   BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1,84 %   Trusteam ROC B 1,80 %   Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625% 1,79 %   Iliad SA 1.875% 1,78 %

Trusteam Optimum R - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 10,60 % Grandes 47,38 % Moyennes 33,04 % Petites 8,44 % Micro 0,54 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,47 Cours / Actif net 1,56

Trusteam Optimum R - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 75.43 % 69.70 %   Eur. hors zone Euro 11.50 % 7.06 %   Etats-Unis 8.63 % 14.30 %   Royaume Uni 2.52 % 5.82 %   Japon 1.08 % 0.66 %   Asie - Pays dével. 0.83 % 1.27 %   Europe - Emergents 0.01 % 0.04 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum R - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 33.66 % 16.81 %   Santé 13.28 % 11.32 %   Biens de conso cycliques 10.37 % 11.01 %   Industrie 10.28 % 16.88 %   Services de communication 9.21 % 7.35 %   Immobilier 8.70 % 1.67 %   Biens de conso défensifs 6.42 % 8.06 %   Technologie 5.35 % 11.38 %   Services publics 1.23 % 4.51 %   Matériaux de base 1.20 % 5.28 %   Energie 0.30 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 72.86 % 34.06 %   3 à 5 ans 25.90 % 27.83 %   5 à 7 ans 0.00 % 11.30 %   7 à 10 ans 1.25 % 11.28 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.10 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.58 %   30 ans et plus 0.00 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.23 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 7.36 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 9.52 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 13.92 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 12.81 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 4.70 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 16.50 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 8.39 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 4.09 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 3.94 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.03 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 3.15 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 5.31 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 0.56 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 1.50 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.24 %   Plus de 10% 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.