abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP - LU0049015760

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 93.93 % 86.29 %   Obligations 6.07 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP - Premières lignes Nombre de titres 230 - Part actions 0 - Part obligataire 11 - Autres 219 Titre Part   Term deposit 750,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 01/05/2024 4,76 %   Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% 3,19 %   Term deposit 290,063,323.84 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 5.2% 01/05/2024 1,84 %   Repos. deposit 1 250,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.22% 07/05/202 1,59 %   Term deposit 240,981,364.01 GBP DBS LTD 5.23% 03/05/2024 1,53 %   Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024 1,27 %   Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024 1,27 %   Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 02/05/2024 1,27 %   Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01/05/2024 1,27 %   Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 08/05/2024 1,27 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 15.85 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 84.15 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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