CPR Oblig 12 Mois P - FR0010304089

CPR Oblig 12 Mois P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 79.99 % 60.79 %   Liquidités 16.78 % 31.71 %   Autres 2.07 % 6.62 %   Obligations convertibles 1.17 % 0.89 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

CPR Oblig 12 Mois P - Premières lignes Nombre de titres 214 - Part actions 0 - Part obligataire 195 - Autres 19 Titre Part   CPR Monétaire ISR Z 6,43 %   CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc 2,08 %   BNP Paribas SA 1.125% 1,20 %   Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 1,17 %   Societe Generale S.A. 4.125% 1,13 %   Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,04 %   Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 0,97 %   Securitas AB 1.125% 0,96 %   Ald S.A. 4.75% 0,94 %   BPCE SA 1% 0,92 %

CPR Oblig 12 Mois P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 6,45 % Grandes 32,80 % Moyennes 51,61 % Petites 9,14 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,36 Cours / Actif net 1,89

CPR Oblig 12 Mois P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 94.57 % 0.00 %   Royaume Uni 1.63 % 0.00 %   Eurozone 1.09 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 1.09 % 0.00 %   Moyen Orient 1.09 % 0.00 %   Canada 0.54 % 0.00 %

CPR Oblig 12 Mois P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 27.03 % 0.00 %   Technologie 13.51 % 0.00 %   Santé 10.81 % 0.00 %   Services publics 10.27 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 9.73 % 0.00 %   Industrie 8.65 % 0.00 %   Immobilier 7.03 % 0.00 %   Matériaux de base 5.41 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.78 % 0.00 %   Energie 3.24 % 0.00 %   Services de communication 0.54 % 0.00 %

CPR Oblig 12 Mois P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 72.85 % 87.79 %   3 à 5 ans 27.15 % 7.06 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.60 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

CPR Oblig 12 Mois P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 4.47 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 22.19 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 10.29 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 7.84 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 6.73 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 4.28 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 2.49 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 7.19 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 15.93 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 11.68 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 5.95 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 0.59 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 0.28 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.11 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

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