BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation - LU0094219127

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 94.43 % 78.82 %   Obligations 5.57 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 233 - Part actions 0 - Part obligataire 61 - Autres 172 Titre Part   TD BANCO SANTANDER SA 29-FEB-2024 8,40 %   BAL7LWQL1 2,81 %   BAL7LZ131 2,79 %   BAL7LZ164 2,45 %   BAL7K2UU3 2,34 %   BAL7KB9U7 2,34 %   BAL7LWQG2 1,98 %   TD KBC BANK NV 29-FEB-2024 1,87 %   Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1,86 %   BAL7LWT87 1,63 %

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 100.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 12.60 % 0.00 %   A 71.10 % 0.00 %   Non noté 16.30 % 0.00 %

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