HMG Rendement D - FR0007495049

HMG Rendement D - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 58.92 % 49.36 %   Obligations 24.24 % 40.07 %   Actions préférentielles 12.82 % 0.05 %   Obligations convertibles 5.23 % 1.64 %   Autres 0.00 % 3.03 %   Liquidités -1.21 % 5.85 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

HMG Rendement D - Premières lignes Nombre de titres 39 - Part actions 22 - Part obligataire 10 - Autres 7 Titre Part   Mercialys SA 8,87 %   TotalEnergies SE 8,18 %   Renault 8,17 %   Swiss Re AG 7,76 %   Credit Agricole Brie Picardie 5,39 %   Sherritt International Corporation 10.75% 5,06 %   Swire Pacific Ltd Class B 5,01 %   Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 3.5% 4,69 %   R E A Holdings PLC Pfd 4,65 %   Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4,03 %

HMG Rendement D - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 14,01 % Grandes 21,86 % Moyennes 8,36 % Petites 44,97 % Micro 10,79 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,55 Cours / Actif net 0,77

HMG Rendement D - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 62.73 % 59.67 %   Eur. hors zone Euro 13.16 % 8.89 %   Asie - Pays dével. 8.50 % 1.10 %   Royaume Uni 6.84 % 8.61 %   Afrique 5.94 % 0.03 %   Amérique latine 2.35 % 0.09 %   Asie - Emergents 0.48 % 0.83 %   Etats-Unis 0.00 % 18.61 %   Canada 0.00 % 0.23 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.15 %   Moyen Orient 0.00 % 0.03 %   Japon 0.00 % 1.59 %   Autralasie 0.00 % 0.18 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

HMG Rendement D - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 28.02 % 17.48 %   Immobilier 24.44 % 4.86 %   Industrie 15.12 % 13.40 %   Energie 13.95 % 3.45 %   Services publics 6.63 % 3.76 %   Services de communication 6.62 % 6.32 %   Matériaux de base 2.28 % 6.67 %   Biens de conso défensifs 1.99 % 8.95 %   Biens de conso cycliques 0.64 % 11.40 %   Technologie 0.32 % 11.36 %   Santé 0.00 % 12.34 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

HMG Rendement D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.06 % 5.21 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.58 %   1.0 % à 1.5 % 6.56 % 14.21 %   1.5 % à 2.0 % 8.24 % 12.53 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 9.19 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 9.71 %   3.0 % à 3.5 % 13.60 % 11.78 %   3.5 % à 4.0 % 15.91 % 7.90 %   4.0 % à 4.5 % 1.31 % 3.42 %   4.5 % à 5.0 % 12.93 % 2.27 %   5.0 % à 5.5 % 0.50 % 2.02 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.17 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.46 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.05 %   7.0 % à 7.5 % 14.20 % 0.41 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.19 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.38 %   Plus de 10% 26.68 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

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