Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - LU0087209911

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -100 0 100 200 300 400 Obligations 193.15 % 108.63 %   Obligations convertibles 3.44 % 0.24 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -2.38 %   Liquidités -96.59 % -6.48 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Premières lignes Nombre de titres 113 - Part actions 0 - Part obligataire 93 - Autres 20 Titre Part   SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2% 4,49 %   Vegamot AS 2% 3,58 %   Nordea Bank ABP 3.9% 2,82 %   SpareBank 1 SMN 5.25% 2,65 %   Vegfinans Innlandet AS 5.08% 2,57 %   Entra ASA 1.66% 2,50 %   Norway (Kingdom Of) 3% 2,37 %   Entra ASA 1.5% 2,33 %   Norway (Kingdom Of) 2.125% 2,06 %   Verd Boligkreditt AS 5.23% 2,03 %

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 40.24 % 24.45 %   3 à 5 ans 32.04 % 54.93 %   5 à 7 ans 19.90 % 15.92 %   7 à 10 ans 6.27 % 3.35 %   10 à 15 ans 1.23 % 0.52 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %   20 à 30 ans 0.31 % 0.76 %   30 ans et plus 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 1.30 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 1.34 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.72 %   1.5 % à 2.0 % 3.28 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 11.05 % 19.28 %   2.5 % à 3.0 % 19.42 % 52.02 %   3.0 % à 3.5 % 8.27 % 11.93 %   3.5 % à 4.0 % 0.37 % 4.46 %   4.0 % à 4.5 % 4.78 % 2.36 %   4.5 % à 5.0 % 6.91 % 0.47 %   5.0 % à 5.5 % 5.27 % 0.31 %   5.5 % à 6.0 % 15.50 % 0.19 %   6.0 % à 6.5 % 13.66 % 0.17 %   6.5 % à 7.0 % 4.06 % 0.03 %   7.0 % à 7.5 % 3.50 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 2.10 % 0.02 %   8.0 % à 8.5 % 0.60 % 0.01 %   8.5 % à 9.0 % 1.22 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en NOK au 31/01/2020

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.84 % 0.00 %   AA 1.35 % 0.00 %   A 31.65 % 0.00 %   BBB 14.16 % 0.00 %   Non noté 28.99 % 0.00 %

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