Generali Trésorerie ISR B - FR0010233726

Generali Trésorerie ISR B - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 64.55 % 67.54 %   Obligations 35.42 % 32.28 %   Autres 0.03 % -0.11 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.29 %   Actions 0.00 % -0.00 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Generali Trésorerie ISR B - Premières lignes Nombre de titres 99 - Part actions 0 - Part obligataire 29 - Autres 70 Titre Part   BNPFR_0779906D25 6,74 %   Amundi Euro Liquidity SRI IC C 2,36 %   Italy (Republic Of) 1.75% 2,32 %   Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 2,24 %   BNP Paribas Mois ISR IC 1,69 %   Royal Bank of Canada 4.36% 1,67 %   Barclays Bank plc 0% 1,55 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.56% 1,55 %   Bred Banque Populaire 0% 1,55 %   Italy (Republic Of) 1.75% 1,55 %

Generali Trésorerie ISR B - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Generali Trésorerie ISR B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 99.74 % 96.45 %   3 à 5 ans 0.23 % 1.59 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.66 %   7 à 10 ans 0.01 % 0.51 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %   15 à 20 ans 0.01 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.01 % 0.22 %   30 ans et plus 0.00 % 0.54 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Generali Trésorerie ISR B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.33 % 46.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.47 % 39.22 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 3.91 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.88 %   2.0 % à 2.5 % 7.62 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.81 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.24 %   3.5 % à 4.0 % 0.01 % 0.93 %   4.0 % à 4.5 % 0.31 % 1.58 %   4.5 % à 5.0 % 28.17 % 0.80 %   5.0 % à 5.5 % 38.09 % 0.40 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.04 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Generali Trésorerie ISR B - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 7.57 % 0.00 %   A 49.40 % 0.00 %   BBB 35.97 % 0.00 %   BB 7.06 % 0.00 %

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