Date | Valeur liquidative |
Montant remboursé |
Perf. remboursements inclus |
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29/08/2008 | 100,00 € |
0,00 € |
0,00 % | |
31/12/2009 | 100,49 € |
0,00 € |
0,49 % | |
30/06/2010 | 101,77 € |
0,00 € |
1,77 % | |
30/11/2010 | 105,11 € |
0,00 € |
5,11 % | |
31/12/2010 | 106,13 € |
0,00 € |
6,13 % | |
31/05/2011 | 107,63 € |
0,00 € |
7,63 % | |
30/06/2011 | 107,59 € |
0,00 € |
7,59 % | |
30/12/2011 | 90,90 € |
0,00 € |
-9,10 % | |
29/06/2012 | 88,34 € |
0,00 € |
-11,66 % | |
31/12/2012 | 93,09 € |
0,00 € |
-6,91 % | |
28/06/2013 | 90,02 € |
0,00 € |
-9,98 % | |
30/06/2013 | 90,02 € |
0,00 € |
-9,98 % | |
31/12/2013 | 87,39 € |
0,00 € |
-12,61 % | |
30/06/2014 | 90,27 € |
0,00 € |
-9,73 % | |
31/12/2014 | 85,66 € |
0,00 € |
-14,34 % | |
30/06/2015 | 85,57 € |
0,00 € |
-14,43 % | |
31/12/2015 | 70,70 € |
0,00 € |
-29,30 % | |
30/06/2016 | 62,60 € |
0,00 € |
-37,40 % | |
31/12/2016 | 63,32 € |
0,00 € |
-36,68 % | |
30/06/2017 | 68,28 € |
0,00 € |
-31,72 % | |
31/12/2017 | 66,82 € |
0,00 € |
-33,18 % | |
01/01/2018 | 66,82 € |
25,00 € |
-8,18 % | |
30/06/2018 | 35,36 € |
25,00 € |
-39,64 % | |
31/12/2018 | 32,13 € |
25,00 € |
-42,87 % | |
01/04/2019 | 32,13 € |
45,00 € |
-22,87 % | |
28/06/2019 | 10,10 € |
45,00 € |
-44,90 % | |
31/12/2019 | 10,39 € |
45,00 € |
-44,61 % | |
30/06/2020 | 9,65 € |
45,00 € |
-45,35 % | |
31/12/2020 | 10,51 € |
45,00 € |
-44,49 % | |
30/06/2021 | 23,61 € |
45,00 € |
-31,39 % | |
25/02/2022 | 11,61 € |
45,00 € |
-43,39 % | |
06/05/2022 | 0,00 € |
45,00 € |
-55,00 % | |
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