Dorval Global Allocation RC - FR0010687053

Dorval Global Allocation RC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 50.85 % 34.27 %   Liquidités 30.21 % 26.85 %   Obligations 19.01 % 32.34 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.93 %   Autres -0.06 % 5.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Dorval Global Allocation RC - Premières lignes Nombre de titres 400 - Part actions 286 - Part obligataire 19 - Autres 95 Titre Part   BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE ETF EUR 5,28 %   Cassa Dep Zcp 02-24 4,12 %   Italy (Republic Of) 4% 2,16 %   Spain (Kingdom of) 0% 2,01 %   Dorval Global Vision Q C 1,22 %   Stan Char Zcp 02-24 1,03 %   Caixabank Zcp 03-24 1,03 %   Iber Intl Zcp 03-24 1,03 %   Italy (Republic Of) 1.75% 1,02 %   Santan 180724 1,01 %

Dorval Global Allocation RC - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 19,33 % Grandes 46,79 % Moyennes 32,73 % Petites 1,10 % Micro 0,05 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,43 Cours / Actif net 1,85

Dorval Global Allocation RC - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 35.48 % 45.86 %   Eurozone 24.07 % 22.44 %   Japon 14.76 % 5.66 %   Eur. hors zone Euro 7.52 % 7.11 %   Royaume Uni 5.13 % 6.47 %   Canada 4.88 % 2.87 %   Autralasie 3.84 % 0.62 %   Asie - Pays dével. 3.76 % 2.49 %   Moyen Orient 0.37 % 0.12 %   Asie - Emergents 0.15 % 5.03 %   Amérique latine 0.04 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Dorval Global Allocation RC - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Industrie 19.41 % 10.56 %   Technologie 13.48 % 14.37 %   Services financiers 13.18 % 15.80 %   Santé 10.56 % 12.34 %   Biens de conso défensifs 9.48 % 11.41 %   Biens de conso cycliques 7.70 % 10.17 %   Matériaux de base 7.06 % 6.27 %   Services publics 6.62 % 2.64 %   Immobilier 5.01 % 3.07 %   Services de communication 4.56 % 9.25 %   Energie 2.94 % 4.13 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Dorval Global Allocation RC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 4.48 % 23.31 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.79 %   5 à 7 ans 94.54 % 13.56 %   7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.45 %   20 à 30 ans 0.98 % 11.97 %   30 ans et plus 0.00 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Dorval Global Allocation RC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 82.57 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 5.39 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 0.66 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 11.39 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Dorval Global Allocation RC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.99 % 0.00 %   AA 0.77 % 0.00 %   A 6.73 % 0.00 %   BBB 23.87 % 0.00 %   BB 30.78 % 0.00 %   B 21.17 % 0.00 %   B- 5.92 % 0.00 %   Non noté 5.77 % 0.00 %

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