Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - IE0005315449


Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 95.02 % 90.50 %  
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Liquidités 4.98 % 5.74 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 2.79 %  
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Actions 0.00 % 0.04 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %  
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Autres 0.00 % 0.92 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Premières lignes
Nombre de titres 196



- Part actions 0



- Part obligataire 191



- Autres 5


Titre Part



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  Electricite de France SA 2.875% 1,22 %



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  Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985% 1,20 %



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  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1,13 %



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  RCS & RDS SA 3.25% 1,10 %



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  VZ Vendor Financing II BV 2.875% 1,10 %



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  Telefonica Europe B V 6.75% 1,09 %



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  Forvia SE. 2.75% 1,05 %



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  ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% 1,03 %



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  Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan 1,02 %



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  Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0,98 %


Composition du fonds Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units
 
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 100,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 8,51



Cours / Actif net 0,41
 
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   vide
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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 21.55 % 8.84 %  
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3 à 5 ans 39.99 % 37.57 %  
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5 à 7 ans 25.52 % 33.58 %  
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7 à 10 ans 5.35 % 12.99 %  
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10 à 15 ans 0.03 % 1.09 %  
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15 à 20 ans 0.02 % 0.03 %  
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20 à 30 ans 2.98 % 2.91 %  
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30 ans et plus 4.57 % 2.97 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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0% 7.55 % 0.64 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.01 % 0.61 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.70 % 1.03 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.04 % 1.72 %  
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2.0 % à 2.5 % 4.14 % 3.25 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.93 % 1.72 %  
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3.0 % à 3.5 % 10.04 % 13.26 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.77 % 21.36 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.50 % 9.65 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.99 % 10.23 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.07 % 9.43 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.83 % 1.89 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.87 % 10.42 %  
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6.5 % à 7.0 % 5.38 % 3.35 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.19 % 4.74 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.20 % 1.04 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.79 % 4.07 %  
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8.5 % à 9.0 % 5.90 % 0.44 %  
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9.0 % à 9.5 % 7.09 % 0.22 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.19 % 0.34 %  
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Plus de 10% 3.84 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020
 
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
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10
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A 0.95 % 0.00 %   vide
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BBB 16.73 % 0.00 %   vide
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BB 42.99 % 0.00 %   vide
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B 38.56 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.77 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.