CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - LU0293751276

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 95.24 % 88.98 %   Obligations 2.89 % 2.99 %   Actions préférentielles 1.52 % 0.98 %   Liquidités 0.34 % 3.87 %   Actions 0.00 % 3.16 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Premières lignes Nombre de titres 108 - Part actions 0 - Part obligataire 3 - Autres 105 Titre Part   STMicroelectronics N.V. 2,98 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2,95 %   Rag-Stiftung 1.875% 2,85 %   Schneider Electric SE 1.97% 2,73 %   Rheinmetall AG 1.875% 2,73 %   JPMorgan Chase Financial Company LLC 2,66 %   Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 2,17 %   BNP Paribas SA 2,10 %   QIAGEN NV 1,80 %   Prysmian S.p.A. 1,69 %

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Grandes 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,13 Cours / Actif net 1,04

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 57.28 % 0.00 %   Etats-Unis 42.72 % 0.00 %

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 57.28 % 0.00 %   Services publics 42.72 % 0.00 %

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.42 % 29.21 %   3 à 5 ans 43.76 % 44.19 %   5 à 7 ans 17.73 % 18.94 %   7 à 10 ans 3.84 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.25 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

CT (Lux) Global Convertible Bond Fund A Inc EUR Hdg - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.79 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 17.13 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 9.76 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 6.75 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 16.86 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 5.42 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 9.56 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 4.38 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 1.19 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 1.45 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.46 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 0.53 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.71 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

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