Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - LU0243958393

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.14 % 89.75 %   Liquidités 6.20 % 7.63 %   Obligations convertibles 1.49 % 2.21 %   Actions préférentielles 0.17 % 0.00 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Premières lignes Nombre de titres 407 - Part actions 0 - Part obligataire 395 - Autres 12 Titre Part   Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 4,21 %   Euro Bund Future June 24 2,24 %   Apple Inc. 1.625% 0,87 %   AT&T Inc 2.45% 0,80 %   Nestle Finance International Limited 3.75% 0,71 %   Walmart Inc 2.55% 0,67 %   Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 0,64 %   Sanofi 1.75% 0,62 %   Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 0,57 %   Vonovia SE 1.625% 0,57 %

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 17.84 % 11.00 %   3 à 5 ans 12.27 % 24.30 %   5 à 7 ans 15.83 % 26.92 %   7 à 10 ans 27.12 % 22.65 %   10 à 15 ans 13.44 % 5.37 %   15 à 20 ans 4.76 % 2.56 %   20 à 30 ans 4.45 % 4.28 %   30 ans et plus 4.29 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.14 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 2.45 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 3.06 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 6.49 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 12.37 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 7.75 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.62 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 8.68 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 15.97 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 12.25 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.86 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.96 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.78 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 3.32 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.59 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 1.92 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 1.18 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.60 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.47 % 0.00 %   Plus de 10% 0.55 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 7.70 % 0.00 %   AA 10.75 % 0.00 %   A 27.08 % 0.00 %   BBB 42.28 % 0.00 %   BB 11.96 % 0.00 %   B 0.20 % 0.00 %   Non noté 0.03 % 0.00 %

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