Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - IE0004347849

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.77 % 92.15 %   Actions préférentielles 1.45 % 0.17 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.44 %   Autres 0.00 % -7.17 %   Liquidités -6.21 % 14.22 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Premières lignes Nombre de titres 221 - Part actions 0 - Part obligataire 218 - Autres 3 Titre Part   Harvest Midstream I LP 7.5% 1,28 %   Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower 1,11 %   Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 0,92 %   NRG Energy, Inc. 10.25% 0,92 %   Raising Canes Restaurants LLC 9.375% 0,91 %   Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 0,91 %   Civitas Resources Inc 8.625% 0,91 %   Tibco Software Inc 6.5% 0,90 %   Baytex Energy Corp. 8.5% 0,89 %   Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0,88 %

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,52 Cours / Actif net 0,67

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 12.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 21.97 %   Industrie 0.00 % 8.34 %   Immobilier 0.00 % 48.73 %   Services publics 0.00 % 8.78 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 17.19 % 9.33 %   3 à 5 ans 35.35 % 65.36 %   5 à 7 ans 31.16 % 18.18 %   7 à 10 ans 15.86 % 4.63 %   10 à 15 ans 0.43 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.53 %   30 ans et plus 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.29 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 1.76 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 4.40 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 4.19 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 10.16 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 10.66 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 8.37 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 8.90 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 7.93 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 8.84 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 8.91 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 6.11 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 8.41 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 3.71 % 2.88 %   Plus de 10% 7.35 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 1.95 % 0.00 %   BB 35.58 % 0.00 %   B 60.12 % 0.00 %   B- 2.35 % 0.00 %

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