BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - LU0167238863

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 99.14 % 96.00 %   Obligations 0.86 % 4.45 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.11 %   Autres 0.00 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - Premières lignes Nombre de titres 139 - Part actions 0 - Part obligataire 16 - Autres 123 Titre Part   TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 8,85 %   REP BAL7MUSL2 08/04/2024 SOG 5.35% 4,04 %   DZ Privatbank S.A. 0% 3,62 %   TD KBC BANK NV 28-MAR-2024 3,42 %   Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2,81 %   TD BRED BANQUE POPULAIRE 28-MAR-2024 2,41 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2,41 %   SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 15-APR-2024 2,41 %   REP BAL7MPLR7 08/04/2024 SOG 5.35% 2,02 %   REP BAL7NKX37 15/04/2024 SOG 5.35% 2,02 %

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 98.42 %   7 à 10 ans 0.00 % 1.58 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 8.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.50 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.38 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 62.99 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 15.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.22 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.34 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.58 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.16 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.19 %   5.5 % à 6.0 % 100.00 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/01/2020

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