CPR Credixx Invest Grade P - FR0010560177

CPR Credixx Invest Grade P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 95.80 % 5.56 %   Obligations 4.22 % 89.36 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.77 %   Actions 0.00 % 0.30 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.10 %   Autres -0.03 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Dominante en EUR au 31/01/2020

CPR Credixx Invest Grade P - Premières lignes Nombre de titres 36 - Part actions 0 - Part obligataire 3 - Autres 33 Titre Part   CPR Monétaire ISR Z 2,83 %   ASTM S.p.A. 3.375% 1,92 %   Accor SA 1.25% 1,90 %   Sodexo S.A. 0.5% 1,50 %   Fresenius Finance Ireland PLC 1.5% 1,26 %   Leaseplan Corporation NV 1.375% 1,25 %   JPMorgan Chase & Co. 0.625% 1,25 %   Aegon Ltd. 1% 1,01 %   Bank of Nova Scotia 1,00 %   Heimstaden Bostad Treasury BV 0,63 %

CPR Credixx Invest Grade P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 30.11 %   Royaume Uni 0.00 % 63.40 %   Eurozone 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 0.01 %   Asie - Emergents 0.00 % 6.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Dominante en EUR au 31/01/2020

CPR Credixx Invest Grade P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 94.19 % 14.21 %   3 à 5 ans 5.81 % 22.89 %   5 à 7 ans 0.00 % 12.91 %   7 à 10 ans 0.00 % 20.31 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 5.63 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.06 %   30 ans et plus 0.00 % 5.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Dominante en EUR au 31/01/2020

CPR Credixx Invest Grade P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.25 % 4.43 %   0.5 % à 1.0 % 0.36 % 14.83 %   1.0 % à 1.5 % 0.08 % 13.46 %   1.5 % à 2.0 % 29.29 % 11.59 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 12.60 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 8.90 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 8.08 %   3.5 % à 4.0 % 44.88 % 4.28 %   4.0 % à 4.5 % 0.05 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 0.93 % 3.41 %   5.0 % à 5.5 % 24.15 % 3.63 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.00 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.40 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.11 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.11 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.52 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.05 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.63 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.26 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.24 %   Plus de 10% 0.00 % 0.29 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Dominante en EUR au 31/01/2020

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