Octys - FR0007064134

Octys - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 86.75 % 79.16 %   Liquidités 13.23 % 18.66 %   Autres 0.01 % 0.53 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.82 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Octys - Premières lignes Nombre de titres 69 - Part actions 0 - Part obligataire 61 - Autres 8 Titre Part   Credit Agricole S.A. 3% 2,47 %   BNP Paribas SA 2.375% 2,45 %   Union + IC 2,42 %   HSBC Holdings PLC 3% 2,14 %   Jyske Bank A/S 0.375% 2,02 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 4% 1,93 %   Eramet S.A. 5.875% 1,92 %   Banque Federative du Credit Mutuel 3% 1,92 %   Commerzbank AG 0.75% 1,87 %   Ethias SA 5% 1,86 %

Octys - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 57,23 % Grandes 42,67 % Moyennes 0,11 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 4,81 Cours / Actif net 0,85

Octys - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 91.18 % 0.00 %   Royaume Uni 8.82 % 0.00 %

Octys - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Octys - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 47.84 %   3 à 5 ans 0.00 % 38.67 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Octys - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.09 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 9.51 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 13.54 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 8.69 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 6.19 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 11.38 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 19.81 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 6.93 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 5.32 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 5.55 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 3.58 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 1.41 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 3.82 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 1.95 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.23 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.