Bati Equilibre - FR0007070214

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Performances synthétiques* Bati Equilibre

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Equilibre 		-7,59 - - +8,35 +7,55 +15,94
Catégorie Allocation EUR Equilibrée 		-12,22 +9,02 +4,60 +9,51 +3,47 +16,97
Ecart 		+4,64 - - -1,15 +4,08 -1,02

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Equilibre 		4.69 5.83 6.15

* Données au 28/05/2024 (?)

Synthèse Bati Equilibre

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Equilibrée
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 29/05/2024 :
17,29 EUR
Société :
SMA Gestion
Gérant :
n.d
Lancé le :
18/04/2002
Actifs du fonds (?) :
73,62 M. EUR

Points clés Bati Equilibre

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0007070214
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Bati Equilibre - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 30 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
35 % EURO STOXX 50 NR EUR


Objectif de gestion de Bati Equilibre : Son objectif de gestion est la recherche de la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts de l'Union Européenne, du Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège. Bati Equilibre fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profiles. Il représente le fonds au risque moyen.

Catégorie AMF : Non Classifié