Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - LU0267388220

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 72.54 % 79.16 %   Liquidités 23.76 % 18.66 %   Obligations convertibles 3.70 % 1.82 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Autres 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Premières lignes Nombre de titres 195 - Part actions 0 - Part obligataire 57 - Autres 138 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 2.4% 8,15 %   France (Republic Of) 0% 5,20 %   SELP Finance S.a r.l. 3.75% 3,62 %   Celanese US Holdings Llc 4.777% 3,06 %   HSBC Holdings PLC 6.364% 2,94 %   Commerzbank AG 6.5% 2,86 %   Morgan Stanley 4.656% 2,80 %   Vier Gas Transport GMBH 4% 2,78 %   UBS Group AG 0.65% 2,71 %   NatWest Group PLC 4.771% 2,60 %

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 41.25 % 47.84 %   3 à 5 ans 33.22 % 38.67 %   5 à 7 ans 3.39 % 2.94 %   7 à 10 ans 19.04 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.46 %   30 ans et plus 3.10 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.47 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 1.35 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 6.12 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 4.83 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 6.09 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 16.58 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 7.03 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 1.07 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 20.04 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 1.99 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 11.25 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 2.36 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 5.03 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 11.50 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 3.28 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 10.38 % 0.00 %   AA 7.27 % 0.00 %   A 12.06 % 0.00 %   BBB 53.25 % 0.00 %   BB 17.04 % 0.00 %

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