Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc - IE0003323494

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 95.53 % 78.82 %   Obligations 4.47 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc - Premières lignes Nombre de titres 147 - Part actions 0 - Part obligataire 7 - Autres 140 Titre Part   DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 04/02/2024 7,57 %   BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.85% 04/02/2024 5,04 %   MUFG BANK LTD TD 3.9% 04/02/2024 3,79 %   BANQUE NATL DE RR 3.85% 04/02/24 3,78 %   MORGNSEC RR 3.85% 04/02/24 3,78 %   BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 2,83 %   CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.88% 04/02/2024 2,52 %   MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 04/02/2024 1,89 %   TotalEnergies Capital S.A. 3.945% 1,51 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.91% 1,51 %

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 28.79 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 8.32 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 62.89 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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