Montbleu Cordée C - FR0010591149

Montbleu Cordée C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 53.76 % 40.07 %   Actions 42.50 % 49.36 %   Liquidités 3.70 % 5.85 %   Autres 0.02 % 3.03 %   Obligations convertibles 0.01 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Montbleu Cordée C - Premières lignes Nombre de titres 45 - Part actions 15 - Part obligataire 23 - Autres 7 Titre Part   Touax S.A. (Touage Investissement) 6.7% 6,16 %   Realites 5,50 %   Somero Enterprises Inc Ordinary Shares 4,79 %   Groupe Terrot 4.3% 4,27 %   Coca-Cola Consolidated Inc 4,14 %   Orange County Employees Association 3,85 %   Reside Etudes Investissement SA 4.2% 3,78 %   R-Logitech S.A.R.L. 3,77 %   Montbleu Etoiles 3,57 %   COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 3,49 %

Montbleu Cordée C - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 15,19 % Grandes 7,06 % Moyennes 26,61 % Petites 14,31 % Micro 36,83 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,13 Cours / Actif net 2,08

Montbleu Cordée C - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 51.23 % 18.61 %   Eurozone 30.27 % 59.67 %   Royaume Uni 7.44 % 8.61 %   Eur. hors zone Euro 6.16 % 8.89 %   Canada 4.90 % 0.23 %   Amérique latine 0.00 % 0.09 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.15 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.03 %   Japon 0.00 % 1.59 %   Autralasie 0.00 % 0.18 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.10 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Montbleu Cordée C - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 28.84 % 13.40 %   Biens de conso cycliques 27.51 % 11.40 %   Biens de conso défensifs 18.24 % 8.95 %   Energie 10.68 % 3.45 %   Santé 6.12 % 12.34 %   Technologie 4.32 % 11.36 %   Matériaux de base 3.49 % 6.67 %   Services publics 0.60 % 3.76 %   Services financiers 0.09 % 17.48 %   Immobilier 0.06 % 4.86 %   Services de communication 0.04 % 6.32 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Montbleu Cordée C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 67.17 % 22.47 %   3 à 5 ans 21.40 % 18.98 %   5 à 7 ans 11.42 % 20.88 %   7 à 10 ans 0.00 % 21.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.73 %   15 à 20 ans 0.01 % 3.69 %   20 à 30 ans 0.00 % 5.38 %   30 ans et plus 0.00 % 2.84 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Montbleu Cordée C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.63 % 5.21 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 14.58 %   1.0 % à 1.5 % 0.06 % 14.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.10 % 12.53 %   2.0 % à 2.5 % 0.08 % 9.19 %   2.5 % à 3.0 % 0.07 % 9.71 %   3.0 % à 3.5 % 0.06 % 11.78 %   3.5 % à 4.0 % 0.03 % 7.90 %   4.0 % à 4.5 % 0.04 % 3.42 %   4.5 % à 5.0 % 14.97 % 2.27 %   5.0 % à 5.5 % 14.26 % 2.02 %   5.5 % à 6.0 % 2.99 % 2.17 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.46 %   6.5 % à 7.0 % 0.01 % 1.05 %   7.0 % à 7.5 % 18.61 % 0.41 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 18.34 % 0.19 %   9.0 % à 9.5 % 11.57 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.76 % 0.38 %   Plus de 10% 14.36 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.