Trusteam ROC Flex R - FR0007018239


Trusteam ROC Flex R - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 57.89 % 40.07 %  
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Actions 27.25 % 49.36 %  
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Liquidités 10.26 % 5.85 %  
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Obligations convertibles 4.59 % 1.64 %  
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Autres 0.00 % 3.03 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Trusteam ROC Flex R - Premières lignes
Nombre de titres 102



- Part actions 19



- Part obligataire 69



- Autres 14


Titre Part



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  Gaspal Obligations Court Terme R 4,54 %



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  Quadient SA 3,86 %



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  France (Republic Of) 0% 3,83 %



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  Trusteam ROC B 3,19 %



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  Kaufman & Broad SA 2,11 %



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  Upjohn Finance B.V 1.023% 1,91 %



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  La Banque Postale 1% 1,89 %



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  Air France-KLM 1,83 %



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  Ally Financial Inc 1,69 %



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  Plastic Omnium 1,64 %


Composition du fonds Trusteam ROC Flex R
 
Trusteam ROC Flex R - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 8,22 %



Grandes 19,99 %



Moyennes 33,92 %



Petites 37,68 %



Micro 0,19 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 8,76



Cours / Actif net 1,48
 
Trusteam ROC Flex R - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 61.68 % 59.67 %  
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Etats-Unis 21.02 % 18.61 %  
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Royaume Uni 8.41 % 8.61 %  
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Eur. hors zone Euro 6.84 % 8.89 %  
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Japon 1.39 % 1.59 %  
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Asie - Pays dével. 0.65 % 1.10 %  
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Canada 0.00 % 0.23 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.09 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.15 %  
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Afrique 0.00 % 0.03 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.03 %  
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Autralasie 0.00 % 0.18 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.83 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Trusteam ROC Flex R - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 29.78 % 11.40 %  
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Services financiers 22.37 % 17.48 %  
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Technologie 15.80 % 11.36 %  
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Industrie 10.96 % 13.40 %  
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Energie 7.42 % 3.45 %  
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Biens de conso défensifs 5.67 % 8.95 %  
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Services de communication 3.22 % 6.32 %  
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Immobilier 2.09 % 4.86 %  
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Santé 1.89 % 12.34 %  
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Matériaux de base 0.54 % 6.67 %  
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Services publics 0.27 % 3.76 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Trusteam ROC Flex R - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 71.04 % 22.47 %  
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3 à 5 ans 28.32 % 18.98 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 20.88 %  
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7 à 10 ans 0.64 % 21.01 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 4.73 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.69 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 5.38 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.84 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
Trusteam ROC Flex R - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie
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0% 1.95 % 5.21 %  
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0.5 % à 1.0 % 4.12 % 14.58 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.25 % 14.21 %  
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1.5 % à 2.0 % 10.44 % 12.53 %  
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2.0 % à 2.5 % 11.13 % 9.19 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.96 % 9.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 13.97 % 11.78 %  
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3.5 % à 4.0 % 10.41 % 7.90 %  
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4.0 % à 4.5 % 10.64 % 3.42 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.91 % 2.27 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.53 % 2.02 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.07 % 2.17 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.35 % 1.46 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.27 % 1.05 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.41 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.24 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.88 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.19 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.38 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.27 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.