Trusteam Obligations Court Terme C - FR0007476734

Trusteam Obligations Court Terme C - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 89.04 % 79.16 %   Liquidités 10.96 % 18.66 %   Autres 0.00 % 0.53 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.82 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Trusteam Obligations Court Terme C - Premières lignes Nombre de titres 47 - Part actions 0 - Part obligataire 42 - Autres 5 Titre Part   Harley-Davidson Financial Services Inc. 4,57 %   Barclays PLC 4,40 %   Banco Santander, S.A. 2.5% 4,31 %   Nissan Motor Co Ltd. 2.652% 4,25 %   BNP Paribas SA 2.3% 4,21 %   Credit Agricole S.A. 4,20 %   Banco de Sabadell SA 1.125% 4,20 %   Plastic Omnium 1.25% 3,42 %   Societe Generale S.A. 0% 3,02 %   InterContinental Hotels Group PLC 1.6% 2,98 %

Trusteam Obligations Court Terme C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 47.84 %   3 à 5 ans 0.00 % 38.67 %   5 à 7 ans 0.00 % 2.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Trusteam Obligations Court Terme C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.26 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 2.29 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 2.34 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 12.71 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 13.21 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 20.47 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 18.12 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 4.93 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 2.40 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 9.26 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 6.91 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 5.12 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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