Die Swaene Patrimonio - FR0007024518

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Performances synthétiques* Die Swaene Patrimonio

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Die Swaene Patrimonio 		-16,84 - - +7,38 +2,09 +16,31
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. 		-12,76 +7,81 +2,38 +6,78 +0,86 +11,58
Ecart 		-4,09 - - +0,60 +1,22 +4,73

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Die Swaene Patrimonio 		8.50 11.01 11.25

* Données au 18/04/2024 (?)

Synthèse Die Swaene Patrimonio

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Flexible Internat.
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 18/04/2024 :
25,46 EUR
Société :
Vega Investment Managers
Gérant :
n.d
Lancé le :
06/08/1998
Actifs du fonds (?) :
2,69 M. EUR

Points clés Die Swaene Patrimonio

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0007024518
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Die Swaene Patrimonio - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 35 % EURO STOXX 50 NR EUR
30 % Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR


Objectif de gestion de Die Swaene Patrimonio : DIE SWAENE PATRIMONIO est un fonds de fonds mixte international flexible dont l'objectif de gestion est de battre la performance de l'indice composé à 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. L'objectif de la gestion est la recherche du juste équilibre entre le risque de perte accepté par l'investisseur en cas de baisse du marché, et le bénéfice qu'il peut tirer de la hausse de celui-ci. Les fonds profilés sont des SICAV et des FCP qui affichent un objectif de gestion selon le profil de l'épargnant : - profil « Sécurité » : essentiellement du monétaire : peu de risques - profil « Equilibre » : environ 50% d'actions et 50% d'obligations - profil « Dynamique » : à dominante actions : prise de risques plus importante - profil « Flexible » : conjoncturel sur la base d'un actif équilibre Action/obligation.

Catégorie AMF : Non Classifi¿