Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - LU0274938744

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 97.36 % 91.17 %   Liquidités 1.43 % 2.67 %   Obligations 1.21 % 1.10 %   Actions 0.00 % 2.49 %   Actions préférentielles 0.00 % 2.28 %   Autres 0.00 % 0.30 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 60 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 59 Titre Part   Post Holdings Inc. 3,69 %   Welltower OP LLC 3,65 %   Ford Motor Company 3,36 %   Akamai Technologies, Inc. 3,36 %   Ormat Technologies Inc. 3,16 %   Airbnb Inc 3,04 %   Nice Limited 2,96 %   Ascendis Pharma A/S 2,95 %   Bentley Systems Incorporated 2,94 %   SPIE SA 2,80 %

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 33,62 Cours / Actif net 12,92

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 100.00 % 0.97 %   Etats-Unis 0.00 % 71.22 %   Eurozone 0.00 % 9.28 %   Japon 0.00 % 1.12 %   Asie - Emergents 0.00 % 17.42 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 6.58 %   Matériaux de base 0.00 % 1.69 %   Services de communication 0.00 % 1.62 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 17.34 %   Santé 0.00 % 14.56 %   Industrie 0.00 % 13.94 %   Immobilier 0.00 % 8.31 %   Technologie 0.00 % 1.15 %   Energie 0.00 % 2.08 %   Services publics 0.00 % 32.73 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.68 % 31.45 %   3 à 5 ans 49.56 % 48.03 %   5 à 7 ans 9.02 % 12.86 %   7 à 10 ans 1.74 % 4.33 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.06 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.28 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.88 %   30 ans et plus 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 33.64 % 33.96 %   0.5 % à 1.0 % 10.36 % 28.81 %   1.0 % à 1.5 % 7.97 % 14.47 %   1.5 % à 2.0 % 7.43 % 6.23 %   2.0 % à 2.5 % 8.48 % 5.53 %   2.5 % à 3.0 % 14.35 % 2.54 %   3.0 % à 3.5 % 8.58 % 0.74 %   3.5 % à 4.0 % 2.00 % 3.38 %   4.0 % à 4.5 % 1.50 % 0.69 %   4.5 % à 5.0 % 2.34 % 2.97 %   5.0 % à 5.5 % 1.61 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 1.74 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.03 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.03 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.51 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International au 31/01/2020

Aviva Investors - Global Convertibles Fund A USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 A 1.26 % 0.00 %   BBB 9.09 % 0.00 %   Non noté 89.65 % 0.00 %

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