A Plus Mix Capital 11 A - FR0011006592
Historique des valeurs liquidatives de l'unité d'investissement
Fréquence de valorisation :
semestrielle
| Date | Valeur liquidative |
Montant remboursé |
Perf. remboursements inclus |
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| 01/03/2011 | 100,00 € |
0,00 € |
0,00 % | |
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| 29/06/2012 | 97,66 € |
0,00 € |
-2,34 % | |
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| 31/12/2012 | 100,03 € |
0,00 € |
0,03 % | |
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| 28/06/2013 | 98,36 € |
0,00 € |
-1,64 % | |
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| 30/06/2013 | 98,36 € |
0,00 € |
-1,64 % | |
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| 31/12/2013 | 97,41 € |
0,00 € |
-2,59 % | |
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| 30/06/2014 | 94,97 € |
0,00 € |
-5,03 % | |
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| 31/12/2014 | 93,86 € |
0,00 € |
-6,14 % | |
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| 30/06/2015 | 101,82 € |
0,00 € |
1,82 % | |
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| 31/12/2015 | 100,11 € |
0,00 € |
0,11 % | |
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| 30/06/2016 | 95,83 € |
0,00 € |
-4,17 % | |
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| 31/12/2016 | 96,87 € |
0,00 € |
-3,13 % | |
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| 30/06/2017 | 92,39 € |
0,00 € |
-7,61 % | |
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| 01/10/2017 | 92,39 € |
30,00 € |
22,39 % | |
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| 30/12/2017 | 58,03 € |
30,00 € |
-11,97 % | |
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| 29/06/2018 | 53,64 € |
30,00 € |
-16,36 % | |
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| 01/12/2018 | 53,64 € |
65,00 € |
18,64 % | |
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| 31/12/2018 | 11,78 € |
65,00 € |
-23,22 % | |
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| 28/06/2019 | 9,83 € |
65,00 € |
-25,17 % | |
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| 31/12/2019 | 11,54 € |
65,00 € |
-23,46 % | |
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| 30/06/2020 | 10,24 € |
65,00 € |
-24,76 % | |
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| 31/12/2020 | 10,53 € |
65,00 € |
-24,47 % | |
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| 30/06/2021 | 14,28 € |
65,00 € |
-20,72 % | |
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| 28/02/2022 | 1,28 € |
65,00 € |
-33,72 % | |
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| 16/03/2022 | 2,97 € |
65,00 € |
-32,03 % | |
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| 22/06/2022 | 0,00 € |
65,00 € |
-35,00 % | |
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Avertissement
Les informations relatives au fonds sont puisées aux meilleures sources. Ces informations peuvent néanmoins être incomplètes voire erronées. L'absence ou l'omission de remboursement peut être lié à l'absence d'information à ce sujet. De plus, la valeur liquidative « actuelle » peut ne pas être la dernière valeur à jour. Nous vous invitons, si besoin, à vérifier ces informations directement auprès de la société de gestion concernée.