Elan 2004 - FR0007490560

Elan 2004 - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2011   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Autres 47.42 % 3.28 %   Obligations 20.99 % 14.30 %   Actions 19.83 % 70.68 %   Liquidités 11.65 % 11.22 %   Obligations convertibles 0.12 % 0.49 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

Elan 2004 - Premières lignes Nombre de titres 37 - Part actions 10 - Part obligataire 4 - Autres 23 Titre Part   SG Monétaire Dollar E 26,58 %   SR Global Fund G Global Opportunities 6,00 %   R 2013 5,85 %   Gold Resource Corp 5,15 %   R Euro Crédit C EUR 5,07 %   HMG Globetrotter I 4,42 %   Paulson Advantage Plus 3,84 %   Entrepreneurs 3,21 %   Unicredit Spa 0.00 3,13 %   Tudor Bvi Global Fund Ltd -B- 2,67 %

Elan 2004 - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 3,96 % Grandes 8,30 % Moyennes 8,57 % Petites 44,28 % Micro 34,89 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,25 Cours / Actif net 1,24

Elan 2004 - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2011   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 26.33 % 17.01 %   Canada 25.26 % 0.23 %   Amérique latine 20.06 % 0.10 %   Japon 11.87 % 1.56 %   Asie - Emergents 8.39 % 0.90 %   Eurozone 7.30 % 67.68 %   Royaume Uni 0.69 % 5.52 %   Autralasie 0.11 % 0.09 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 5.97 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.19 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.72 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

Elan 2004 - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2011   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Matériaux de base 49.53 % 5.26 %   Biens de conso cycliques 24.67 % 11.35 %   Santé 13.96 % 12.20 %   Industrie 4.52 % 15.85 %   Technologie 2.96 % 12.36 %   Services financiers 1.56 % 16.16 %   Biens de conso défensifs 1.09 % 9.07 %   Services de communication 0.73 % 6.85 %   Services publics 0.37 % 3.20 %   Immobilier 0.36 % 2.32 %   Energie 0.26 % 5.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Dynamique au 31/01/2020

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