EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - FR0011034495

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.42 % 57.51 %   Obligations convertibles 5.00 % 34.32 %   Actions préférentielles 2.62 % 0.75 %   Autres 0.01 % 0.15 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Liquidités -5.06 % 5.09 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Premières lignes Nombre de titres 239 - Part actions 0 - Part obligataire 213 - Autres 26 Titre Part   Euro Bobl Future June 24 6,80 %   EdR Credit Very Short Term R 1,49 %   BNP Paribas SA 6.875% 1,36 %   NN Group N.V. 4.5% 1,20 %   Lloyds Banking Group PLC 4.947% 1,18 %   La Mondiale 5.05% 1,17 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 1,10 %   UniCredit S.p.A. 7.5% 1,08 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1,04 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 1,03 %

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.04 % 3.96 %   3 à 5 ans 4.08 % 8.04 %   5 à 7 ans 7.67 % 10.39 %   7 à 10 ans 15.21 % 16.87 %   10 à 15 ans 3.05 % 8.07 %   15 à 20 ans 2.89 % 0.57 %   20 à 30 ans 38.83 % 35.73 %   30 ans et plus 28.23 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.22 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 0.95 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 2.00 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 2.01 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 3.22 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 2.11 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 7.07 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 14.81 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 9.99 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 8.63 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 6.82 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 7.20 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 8.97 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 6.22 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 5.74 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 4.25 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.71 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 3.92 % 0.39 %   Plus de 10% 4.15 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 1.51 % 0.00 %   AA 0.05 % 0.00 %   A 3.25 % 0.00 %   BBB 41.78 % 0.00 %   BB 43.34 % 0.00 %   B 9.14 % 0.00 %   B- 2.22 % 0.00 %   Non noté -1.29 % 0.00 %

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