UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD - LU0244149497

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 68.94 % 96.05 %   Liquidités 31.06 % 3.85 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD - Premières lignes Nombre de titres 76 - Part actions 0 - Part obligataire 31 - Autres 45 Titre Part   Hungary (Republic Of) 9.65% 9,96 %   Mexico (United Mexican States) 7.75% 7,39 %   Costa Rica (Republic of) 7.158% 7,07 %   Turkey (Republic of) 9.125% 7,00 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 6,34 %   Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.39% 6,04 %   United States Treasury Bills 0% 4,64 %   Gabonese (Republic of) 6.625% 4,28 %   Uruguay (Republic of) 8.25% 4,16 %   Oman (Sultanate Of) 7% 3,42 %

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.45 % 20.43 %   3 à 5 ans 11.53 % 16.87 %   5 à 7 ans 19.90 % 10.10 %   7 à 10 ans 25.94 % 18.41 %   10 à 15 ans 11.53 % 5.87 %   15 à 20 ans 2.08 % 3.51 %   20 à 30 ans 25.44 % 19.47 %   30 ans et plus 3.13 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 4.61 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 0.58 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 5.57 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 5.22 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 10.34 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 9.94 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 12.95 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 11.74 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 10.88 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 7.61 % 1.88 %   Plus de 10% 20.57 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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