State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - LU0438093006


State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
20
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Obligations 99.85 % 97.34 %  
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Liquidités 0.15 % 0.13 %  
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Actions 0.00 % 0.13 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %  
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Autres 0.00 % 2.38 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Premières lignes
Nombre de titres 349



- Part actions 0



- Part obligataire 348



- Autres 1


Titre Part



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  France (Republic Of) 5.5% 0,93 %



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  France (Republic Of) 2.5% 0,93 %



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  France (Republic Of) 2.75% 0,92 %



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  Italy (Republic Of) 6.5% 0,91 %



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  France (Republic Of) 0.75% 0,91 %



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  France (Republic Of) 1.5% 0,82 %



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  Italy (Republic Of) 6% 0,81 %



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  Italy (Republic Of) 5.25% 0,80 %



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  France (Republic Of) 4.5% 0,80 %



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  France (Republic Of) 0% 0,80 %


Composition du fonds State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc
 
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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1 à 3 ans 21.33 % 6.74 %  
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3 à 5 ans 19.72 % 31.86 %  
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5 à 7 ans 14.86 % 8.09 %  
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7 à 10 ans 14.93 % 28.40 %  
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10 à 15 ans 10.22 % 5.93 %  
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15 à 20 ans 6.62 % 1.51 %  
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20 à 30 ans 9.97 % 17.35 %  
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30 ans et plus 2.34 % 0.13 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
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0% 14.76 % 6.61 %  
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0.5 % à 1.0 % 8.73 % 26.23 %  
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1.0 % à 1.5 % 10.51 % 13.63 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.03 % 5.78 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.85 % 12.70 %  
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2.5 % à 3.0 % 8.88 % 10.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 7.18 % 4.07 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.06 % 3.05 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.18 % 5.31 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.60 % 2.53 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.39 % 4.96 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.45 % 1.28 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.02 % 2.59 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.01 % 0.12 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.34 % 0.13 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
State Street EMU Government Bond Index Fund P Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 24.31 % 0.00 %   vide
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AA 37.88 % 0.00 %   vide
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A 15.01 % 0.00 %   vide
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BBB 22.80 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.