Latitude Patrimoine A - FR0011032754

Latitude Patrimoine A - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 65.48 % 65.57 %   Actions 23.51 % 15.36 %   Liquidités 5.73 % 4.59 %   Autres 4.82 % 13.19 %   Obligations convertibles 0.46 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Latitude Patrimoine A - Premières lignes Nombre de titres 31 - Part actions 0 - Part obligataire 1 - Autres 30 Titre Part   AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Dis EUR 19,55 %   iShares iBonds Dec 2028Trm?CorpETFEURInc 11,73 %   Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR X Acc 11,17 %   Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR 10,46 %   Union + IC 8,73 %   10 Year Treasury Note Future June 24 7,53 %   Palatine Monétaire Court Terme I 6,24 %   Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 5,62 %   iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4,17 %   TOPIX Index Future June14 3,94 %

Latitude Patrimoine A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 52,08 % Grandes 28,52 % Moyennes 18,19 % Petites 1,19 % Micro 0,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,53 Cours / Actif net 2,79

Latitude Patrimoine A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 53.20 % 48.27 %   Eurozone 27.65 % 24.07 %   Asie - Emergents 13.03 % 3.59 %   Eur. hors zone Euro 3.52 % 5.89 %   Royaume Uni 2.27 % 7.16 %   Europe - Emergents 0.31 % 0.35 %   Asie - Pays dével. 0.03 % 2.51 %   Canada 0.00 % 1.12 %   Amérique latine 0.00 % 0.56 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Japon 0.00 % 5.49 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Latitude Patrimoine A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 22.63 % 14.63 %   Services financiers 15.94 % 17.00 %   Biens de conso cycliques 13.50 % 9.80 %   Industrie 12.60 % 10.98 %   Santé 9.79 % 14.61 %   Biens de conso défensifs 6.54 % 9.71 %   Services de communication 6.35 % 8.48 %   Matériaux de base 4.05 % 4.41 %   Energie 4.00 % 4.12 %   Immobilier 2.48 % 3.63 %   Services publics 2.12 % 2.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Latitude Patrimoine A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 36.89 % 21.51 %   3 à 5 ans 39.28 % 19.31 %   5 à 7 ans 8.78 % 18.34 %   7 à 10 ans 5.79 % 19.55 %   10 à 15 ans 0.21 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.07 % 2.24 %   20 à 30 ans 8.05 % 8.68 %   30 ans et plus 0.94 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Latitude Patrimoine A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.34 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 3.89 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 3.49 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 6.34 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 8.47 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 7.52 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 9.63 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 9.99 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 10.84 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 10.30 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 5.19 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 3.62 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 5.13 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 2.31 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 2.13 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 3.32 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 1.61 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 1.25 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.83 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.88 % 0.11 %   Plus de 10% 1.93 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Latitude Patrimoine A - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.52 % 0.00 %   AA 24.50 % 0.00 %   A 5.07 % 0.00 %   BBB 6.40 % 0.00 %   BB 34.62 % 0.00 %   B 22.67 % 0.00 %   B- 2.22 % 0.00 %   Non noté 4.01 % 0.00 %

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