JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - LU0512127621

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.17 % 90.06 %   Liquidités 3.83 % 8.61 %   Actions 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.27 %   Autres 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Premières lignes Nombre de titres 219 - Part actions 0 - Part obligataire 206 - Autres 13 Titre Part   JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3,28 %   Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 1,58 %   Greenko Dutch BV 3.85% 1,30 %   BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1,24 %   Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% 1,20 %   Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% 1,12 %   Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% 1,04 %   Wynn Macau Ltd. 5.625% 1,04 %   FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% 1,02 %   Standard Chartered PLC 6.296% 1,02 %

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.16 % 27.45 %   3 à 5 ans 24.90 % 35.61 %   5 à 7 ans 10.25 % 13.15 %   7 à 10 ans 20.11 % 12.93 %   10 à 15 ans 7.22 % 3.81 %   15 à 20 ans 5.40 % 0.92 %   20 à 30 ans 9.96 % 5.33 %   30 ans et plus 0.00 % 0.81 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.71 % 0.19 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %   1.5 % à 2.0 % 0.67 % 1.04 %   2.0 % à 2.5 % 1.43 % 2.37 %   2.5 % à 3.0 % 2.95 % 2.03 %   3.0 % à 3.5 % 2.62 % 4.93 %   3.5 % à 4.0 % 10.17 % 8.93 %   4.0 % à 4.5 % 9.65 % 9.29 %   4.5 % à 5.0 % 9.77 % 13.15 %   5.0 % à 5.5 % 7.49 % 12.99 %   5.5 % à 6.0 % 10.53 % 6.35 %   6.0 % à 6.5 % 12.04 % 8.06 %   6.5 % à 7.0 % 7.58 % 4.62 %   7.0 % à 7.5 % 6.23 % 5.65 %   7.5 % à 8.0 % 5.55 % 3.43 %   8.0 % à 8.5 % 2.33 % 2.95 %   8.5 % à 9.0 % 3.00 % 3.60 %   9.0 % à 9.5 % 3.83 % 2.45 %   9.5 % à 10.0 % 1.76 % 1.95 %   Plus de 10% 0.69 % 5.54 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.19 % 0.00 %   AA 4.33 % 0.00 %   A 12.91 % 0.00 %   BBB 33.78 % 0.00 %   BB 33.96 % 0.00 %   B 8.96 % 0.00 %   B- 1.46 % 0.00 %   Non noté 0.42 % 0.00 %

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