Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD - LU0607516688

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.84 % 93.94 %   Obligations convertibles 1.00 % 1.52 %   Autres 0.92 % -0.01 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Liquidités -0.76 % 4.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 162 - Part actions 0 - Part obligataire 146 - Autres 16 Titre Part   Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743% 1,36 %   Studio City Finance Limited 5% 1,20 %   Africa Finance Corporation 2.875% 1,19 %   Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875% 1,13 %   African Export-Import Bank 3.798% 1,13 %   Standard Chartered PLC 4.3% 1,11 %   Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375% 1,10 %   HSBC Holdings PLC 4% 1,08 %   Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,06 %   CT Trust 5.125% 1,04 %

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.49 % 10.85 %   3 à 5 ans 23.85 % 26.24 %   5 à 7 ans 19.93 % 13.92 %   7 à 10 ans 25.10 % 30.04 %   10 à 15 ans 9.11 % 5.52 %   15 à 20 ans 2.89 % 3.40 %   20 à 30 ans 5.54 % 7.63 %   30 ans et plus 1.08 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.03 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.70 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 1.69 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 4.41 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 6.66 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 9.50 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 10.39 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 9.69 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 9.39 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 7.33 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 7.47 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 4.70 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 7.05 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 5.99 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 2.54 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 3.28 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 1.90 % 1.93 %   Plus de 10% 5.29 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

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