Millesima 2024 E - FR0011255181

Millesima 2024 E - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 87.99 % 99.11 %   Liquidités 11.84 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.17 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Millesima 2024 E - Premières lignes Nombre de titres 58 - Part actions 0 - Part obligataire 43 - Autres 15 Titre Part   EdR SICAV Short Duration Credit I EUR 9,72 %   Iliad SA 1.5% 3,93 %   Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625% 3,50 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.125% 3,34 %   Titan Global Finance PLC 2.375% 3,17 %   Ford Motor Credit Company LLC 1.744% 2,84 %   Dufry One B.V. 2.5% 2,83 %   Deutsche Lufthansa AG 2% 2,63 %   Transportes Aereos Portugueses, S.A 5.625% 2,57 %   Azzurra Aeroporti S.p.A. 2.125% 2,39 %

Millesima 2024 E - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 80.78 % 52.98 %   3 à 5 ans 18.77 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.25 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.21 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Millesima 2024 E - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.52 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.21 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 14.33 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 11.99 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 17.50 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 18.65 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 9.17 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 2.21 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 13.99 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 0.49 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 1.73 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.43 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 6.12 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.19 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 0.27 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.40 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.27 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.11 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.13 % 0.14 %   Plus de 10% 0.24 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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