Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - IE00B1FQCF84

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.46 % 92.30 %   Liquidités 8.54 % 6.56 %   Actions 0.00 % -0.60 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.05 %   Autres 0.00 % 0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Premières lignes Nombre de titres 30 - Part actions 0 - Part obligataire 21 - Autres 9 Titre Part   United States Treasury Notes 3.5% 15,47 %   United States Treasury Notes 4% 12,16 %   United States Treasury Notes 3.625% 9,07 %   United States Treasury Notes 3.625% 7,47 %   Rubrics Global Credit UCITS A USD 6,15 %   United States Treasury Notes 4.625% 4,96 %   United States Treasury Notes 0.125% 4,86 %   United States Treasury Notes 4.5% 4,77 %   United States Treasury Bills 0% 3,80 %   United States Treasury Notes 3.5% 3,59 %

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 7.64 % 23.14 %   3 à 5 ans 51.43 % 28.97 %   5 à 7 ans 0.65 % 12.48 %   7 à 10 ans 35.16 % 9.75 %   10 à 15 ans 0.08 % 9.61 %   15 à 20 ans 0.01 % 5.65 %   20 à 30 ans 4.92 % 7.13 %   30 ans et plus 0.12 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.06 % 4.93 %   0.5 % à 1.0 % 5.37 % 17.91 %   1.0 % à 1.5 % 0.29 % 16.83 %   1.5 % à 2.0 % 0.18 % 9.96 %   2.0 % à 2.5 % 4.78 % 17.80 %   2.5 % à 3.0 % 2.67 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 1.23 % 4.24 %   3.5 % à 4.0 % 28.59 % 3.54 %   4.0 % à 4.5 % 39.71 % 5.43 %   4.5 % à 5.0 % 7.76 % 6.94 %   5.0 % à 5.5 % 5.93 % 2.69 %   5.5 % à 6.0 % 2.36 % 1.02 %   6.0 % à 6.5 % 0.62 % 0.78 %   6.5 % à 7.0 % 0.11 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.12 % 0.45 %   7.5 % à 8.0 % 0.03 % 0.32 %   8.0 % à 8.5 % 0.17 % 0.34 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.22 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.02 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 83.40 % 0.00 %   AA 0.50 % 0.00 %   A 1.30 % 0.00 %   BBB 12.90 % 0.00 %   Non noté 1.90 % 0.00 %

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