JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - LU0252499412

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 100.00 % 78.82 %   Obligations 0.00 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - Premières lignes Nombre de titres 143 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 143 Titre Part   LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG- LO 9,45 %   LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM 4,63 %   ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202 4,63 %   BRED BANQUE POPULAIRE 3.86 02APR 4,63 %   COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 3.8 0 4,63 %   MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A 1,85 %   Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 1,85 %   Regie Autonome Transports Parisiens 0% 1,85 %   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1,85 %   Kookmin Bank London Branch 0% 1,85 %

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 100.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 96.80 % 0.00 %   Non noté 3.20 % 0.00 %

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