JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR - LU0697243615

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 91.11 % 57.51 %   Actions préférentielles 5.86 % 0.75 %   Obligations convertibles 2.42 % 34.32 %   Liquidités 0.61 % 5.09 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR - Premières lignes Nombre de titres 275 - Part actions 0 - Part obligataire 231 - Autres 44 Titre Part   Societe Generale S.A. 4.25% 2,34 %   Bank of America Corp. 1.898% 2,17 %   Nordea Bank ABP 4.625% 1,86 %   Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 1,53 %   National Australia Bank Ltd. 2.332% 1,37 %   AIB Group PLC 2.875% 1,33 %   Bank of America Corp. 2.687% 1,26 %   Cloverie plc 5.625% 1,16 %   Wells Fargo & Co. 4.75% 1,16 %   Axa SA 3.25% 1,13 %

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.45 % 3.96 %   3 à 5 ans 8.71 % 8.04 %   5 à 7 ans 14.54 % 10.39 %   7 à 10 ans 32.71 % 16.87 %   10 à 15 ans 9.05 % 8.07 %   15 à 20 ans 5.82 % 0.57 %   20 à 30 ans 17.38 % 35.73 %   30 ans et plus 3.32 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.18 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 2.28 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 2.06 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 7.26 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 6.57 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 8.77 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 7.26 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 10.85 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 14.05 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 12.26 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 11.65 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 7.38 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 3.22 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 0.98 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 0.83 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 0.76 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 0.54 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.08 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 2.05 % 0.39 %   Plus de 10% 0.95 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

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