R-co Valor D EUR - FR0011261189

R-co Valor D EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 69.97 % 34.27 %   Liquidités 16.85 % 26.85 %   Obligations 12.94 % 32.34 %   Autres 0.18 % 5.59 %   Obligations convertibles 0.06 % 0.93 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor D EUR - Premières lignes Nombre de titres 61 - Part actions 47 - Part obligataire 11 - Autres 3 Titre Part   RMM Court Terme IC 5,09 %   RMM Trésorerie I EUR 4,85 %   Ivanhoe Mines Ltd Class A 3,47 %   Meta Platforms Inc Class A 3,08 %   Uber Technologies Inc 2,89 %   Airbus SE 2,64 %   MercadoLibre Inc 2,57 %   Trip.com Group Ltd ADR 2,57 %   Morgan Stanley 2,50 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,45 %

R-co Valor D EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 42,77 % Grandes 37,35 % Moyennes 17,33 % Petites 2,55 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,10 Cours / Actif net 2,26

R-co Valor D EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 38.82 % 45.86 %   Asie - Emergents 22.84 % 5.03 %   Eurozone 14.48 % 22.44 %   Canada 14.28 % 2.87 %   Amérique latine 4.88 % 0.61 %   Eur. hors zone Euro 3.26 % 7.11 %   Royaume Uni 1.44 % 6.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 5.66 %   Autralasie 0.00 % 0.62 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor D EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Biens de conso cycliques 16.90 % 10.17 %   Matériaux de base 16.68 % 6.27 %   Services de communication 16.52 % 9.25 %   Industrie 14.50 % 10.56 %   Technologie 10.98 % 14.37 %   Services financiers 10.76 % 15.80 %   Santé 8.68 % 12.34 %   Energie 2.25 % 4.13 %   Biens de conso défensifs 2.02 % 11.41 %   Immobilier 0.72 % 3.07 %   Services publics 0.00 % 2.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor D EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 90.34 % 23.31 %   3 à 5 ans 5.95 % 24.79 %   5 à 7 ans 0.30 % 13.56 %   7 à 10 ans 1.10 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.29 % 3.75 %   15 à 20 ans 0.74 % 2.45 %   20 à 30 ans 1.20 % 11.97 %   30 ans et plus 0.08 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

R-co Valor D EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 92.59 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 0.46 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 0.01 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.02 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 0.02 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 4.57 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 2.27 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.04 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.00 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.