Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - LU0811902674

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 108.19 % 98.25 %   Obligations convertibles 0.94 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Liquidités -9.13 % -1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Premières lignes Nombre de titres 309 - Part actions 0 - Part obligataire 284 - Autres 25 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 13,64 %   US Treasury Bond Future June 24 3,33 %   Indonesia (Republic of) 4.65% 1,82 %   Indonesia (Republic of) 5.65% 1,73 %   Indonesia (Republic of) 2.15% 1,09 %   Geely Automobile Holdings Ltd 4% 0,96 %   PT Pertamina (Persero) 4.175% 0,94 %   Talent Yield International Ltd. 2% 0,90 %   Standard Chartered PLC 2.608% 0,89 %   Allianz SGD Income W (H2-USD) 0,86 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 39.12 % 19.26 %   3 à 5 ans 12.87 % 27.93 %   5 à 7 ans 18.65 % 5.19 %   7 à 10 ans 16.58 % 27.07 %   10 à 15 ans 3.02 % 5.37 %   15 à 20 ans 0.67 % 1.77 %   20 à 30 ans 7.87 % 11.44 %   30 ans et plus 1.21 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.19 % 1.74 %   1.0 % à 1.5 % 0.39 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 1.70 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 3.01 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 11.44 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 9.96 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 8.06 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 11.78 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 12.11 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 13.61 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 7.32 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 8.78 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 3.68 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 2.67 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 1.78 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 1.68 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.21 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.21 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.66 % 0.23 %   Plus de 10% 0.76 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.62 % 0.00 %   AA 14.16 % 0.00 %   A 29.94 % 0.00 %   BBB 42.75 % 0.00 %   BB 5.94 % 0.00 %   B 1.03 % 0.00 %   B- 0.20 % 0.00 %   Non noté 0.35 % 0.00 %

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