BNP Paribas Funds USD Short Duration BondNR - LU0107069048

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondNR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 83.74 % 88.33 %   Liquidités 16.26 % 11.62 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.28 %   Autres 0.00 % -2.22 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondNR - Premières lignes Nombre de titres 89 - Part actions 0 - Part obligataire 66 - Autres 23 Titre Part   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6,59 %   Euro Schatz Future June 24 6,20 %   United States Treasury Notes 3.875% 5,70 %   Germany (Federal Republic Of) 2.1% 5,49 %   United States Treasury Notes 3.875% 5,16 %   Morgan Stanley 1.593% 5,11 %   Euro Bobl Future June 24 4,77 %   United States Treasury Notes 4% 4,73 %   United States Treasury Notes 1.75% 4,57 %   United States Treasury Notes 4.875% 4,23 %

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondNR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 26.39 % 64.43 %   3 à 5 ans 26.29 % 11.37 %   5 à 7 ans 5.59 % 1.22 %   7 à 10 ans 16.61 % 3.28 %   10 à 15 ans 0.10 % 6.57 %   15 à 20 ans 4.37 % 1.91 %   20 à 30 ans 20.65 % 6.64 %   30 ans et plus 0.00 % 4.59 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas Funds USD Short Duration BondNR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.29 %   1.0 % à 1.5 % 7.99 % 1.38 %   1.5 % à 2.0 % 8.77 % 3.54 %   2.0 % à 2.5 % 18.01 % 10.26 %   2.5 % à 3.0 % 9.93 % 34.57 %   3.0 % à 3.5 % 0.59 % 11.56 %   3.5 % à 4.0 % 3.34 % 8.38 %   4.0 % à 4.5 % 21.06 % 7.44 %   4.5 % à 5.0 % 6.71 % 6.44 %   5.0 % à 5.5 % 6.47 % 0.75 %   5.5 % à 6.0 % 1.06 % 0.82 %   6.0 % à 6.5 % 5.33 % 8.07 %   6.5 % à 7.0 % 8.65 % 0.09 %   7.0 % à 7.5 % 0.26 % 0.29 %   7.5 % à 8.0 % 1.38 % 0.10 %   8.0 % à 8.5 % 0.20 % 0.02 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.27 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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