BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - LU0325599487

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 126.90 % 79.16 %   Obligations convertibles 0.36 % 1.82 %   Autres 0.00 % 0.53 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Liquidités -27.25 % 18.66 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 234 - Part actions 0 - Part obligataire 205 - Autres 29 Titre Part   Euro Schatz Future Mar 24 42,02 %   Italy (Republic Of) 4.871% 2,62 %   Italy (Republic Of) 4.921% 1,66 %   Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1,22 %   Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1,06 %   Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0,99 %   Mylan II B.V. 2.25% 0,96 %   NatWest Group PLC 2% 0,95 %   Belfius Bank SA/NV 1% 0,94 %   Banco de Sabadell SA 5.375% 0,93 %

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 100.00 % 0.00 %

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 68.49 % 47.84 %   3 à 5 ans 22.24 % 38.67 %   5 à 7 ans 6.97 % 2.94 %   7 à 10 ans 1.36 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.17 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.03 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.67 % 2.46 %   30 ans et plus 0.06 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M N Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.78 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 16.30 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 9.89 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 8.97 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 13.20 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 8.87 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 5.82 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 4.70 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 5.12 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 5.45 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 12.28 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 2.45 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 1.18 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 0.74 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.02 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 1.23 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.01 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

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